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地方政府专项债顾问

一、地方政府专项债重点支持领域和负面清单

1、新增专项债券重点领域(2021年)

• 交通基础设施领域:包括铁路、收费公路、机场、水运、城市轨交、停车场等;

• 能源领域:包括天然气管网和储气设施、城乡电网等;

• 农林水利领域:包括农业、水利、林业等;

• 生态环保领域:包括城镇污水垃圾处理设施等;

• 社会事业领域:包括卫生健康公共设施、教育、养老、文化旅游等;

• 城乡冷链物流设施领域;

• 市政领域:包括供水、供热、供气、地下管廊等和产业园区基础设施;

• 国家重大战略项目:包括京津冀、长江经济带、“一带一路”、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南深化改革开放、黄河流域生态保护和高质量发展等;

• 保障性安居工程领域:包括城镇老旧小区改造、保障性租赁住房、棚户区改造等。

2、专项债券负面清单

• 严禁将新增债券资金用于置换存量债务(必须专款专用);

• 决不允许搞形象工程、面子工程(强调投资的有效性);

• 新增债券资金不得用于经常性支出,严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息(严禁挪用、违反预算法);

• 严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴(坚持公益性投资);

• 坚持不安排土地储备项目、不安排房地产项目、不安排产业项目。

【基础设施投融资咨询-地方政府专项债顾问】图:专项债券使用负面清单.jpg

 图:专项债券负面清单

      二、地方政府专项债顾问服务内容

按照“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着目标走”的原则,实现“发得出去、用得好、还得起”的目的,睿立方咨询围绕地方政府专项债项目策划、融资方案、风险管理、可持续发展等方面,提供包括决策、准备、实施、运营在内的全过程咨询服务。

1、 项目前期策划

• 协助地方政府对新增专项债券项目资金需求进行征集和梳理;

• 结合中期财政规划、预算安排、债务限额、债务风险、地方财政承受能力等因素对项目进行论证可行性分析论证和筛选;

• 协助开展项目事前绩效评估;

• 优化项目收入,拟定融资项目的资金平衡方案;

• 协助申报项目及资金需求、资金平衡方案等材料,获取更高额度资金;

2、 债券发行全流程服务

• 协助选聘会计师事务所、律师事务所、信用评级等中介机构,指导协调中介机构各工作事项;

• 对发债进度、发债申报材料的质量进行整体把关;

• 协助与政府及相关部门单位进行协调和沟通;

• 提供政策咨询,确保债券发行工作合法合规;

3、 地方政府专项债用途调整

• 分析地方政府专项债用途调整的政策符合性;

• 筛选拟调换项目清单,重新进行评估及项目资金平衡测算;

• 协助拟定申请文件及资金用途调整方案;

• 协助完成专项债用途调整报批手续;

4、 地方政府专项债绩效管理

• 协助地方政府健全包括事前绩效评估管理、绩效目标管理,事中绩效运行监控管理,事后绩效评价管理和绩效结果应用管理等环节的全过程绩效管理机制;

• 严格对标财政部关于专项债券资金管理要求,结合当地实际,制订科学合理的政府专项债券绩效评价指标体系;

• 围绕融资与项目收益平衡、债券支持项目投入与产出、偿债资金来源、债券风险防控、“借用管还”全生命周期管理等方面实施政府债券项目绩效管理。



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